2024年市本級預算調整方案
《2024年市本級預算調整方案》經2024年10月29日福州市第十六屆人大常委會第二十次會議審議通過，現予以公開。
2024年市本級預算調整方案
今年以來，受房地產市場影響，我市土地出讓未達預期，政府性基金預算收入完成情況低于年初預算設定的目標，加上新增政府債券資金等因素，預算收支發生較大變化，按照《預算法》及其實施條例的有關規定，現對年初收支預算進行調整。市本級政府性基金預算收支調整及新增政府債券資金分配方案如下：
一、政府性基金預算調整方案
（一）政府性基金預算收入
市本級政府性基金預算收入預計全年完成419.4億元，為年初預算544.4億元的77.0%，主要系土地出讓收入短收。據此，政府性基金預算收入調減125億元，其中“國有土地使用權出讓收入”調減125億元。
（二）政府性基金預算支出
按照政府性基金“以收定支”原則，從土地出讓收入安排的支出相應減少125億元，動用土地出讓收入上年超收27.29億元以及多爭取再融資債券騰出的還本資金18.92億元彌補短收后，政府性基金支出壓減78.79億元，相應調減國有土地使用權出讓收入安排的“城鄉社區支出”78.79億元，其中：土地儲備費用38.73億元，市政基礎設施建設10.9億元，軌道交通建設項目1.7億元，環境綜合整治1.46億元，水系綜合治理1億元；福州新區征地拆遷補償12.5億元，福州新區基礎設施建設12.5億元。
二、新增地方政府債券預算調整方案
經省政府同意并報省人大常委會批準，省財政廳已下達全市2024年新增政府債務限額367.9234億元（市本級144.8274億元），近期省里還將發行我市第四批專項債券88.0592億元（市本級33.2423億元），并相應下達政府債務限額。據此，下達全市2024年新增政府債務限額將達到455.9826億元（包含一般債務17.4957億元、專項債務438.4869億元），其中市本級178.0697億元（包含一般債務2.0263億元、專項債務176.0434億元）。
根據規定，新增債券資金依法用于公益性資本支出，重點聚焦中央、省、市確定的國家重大戰略和重點領域項目建設。現對市本級新增債券資金178.0697億元（一般債券2.0263億元、專項債券176.0434億元）分配如下：
（一）新增一般債券
其他市政建設項目2.0263億元。安排象山隧道拓寬改造工程2.0263億元。
（二）新增專項債券
截至2024年9月末，市本級新增專項債券142.8011億元，其中：項目建設專項債128.8868億元（含新區47.8979億元）；補充政府性基金財力專項債13.9143億元，用于償還存量政府債務。近期省里還將發行市本級項目建設專項債33.2423億元（含新區12.5733億元）。以上專項債券資金176.0434億元分配情況如下：
1.市本級建設項目
（1）交通基礎設施項目11個、54.3926億元。安排用于新建鐵路（含城際鐵路和鐵路專用線）、收費公路、城市軌道交通和市域鐵路、城市停車場及綜合交通樞紐等項目。
（2）農林水利項目2個、1.1125億元。安排用于水利項目。
（3）社會事業項目15個、13.677億元。安排用于衛生健康（含應急醫療救治設施、公共衛生設施）、學前教育、職業教育、文化旅游及其他社會事業項目。
（4）城鄉冷鏈物流基礎設施項目4個、2.7015億元。安排用于糧食倉儲物流設施及農產品批發市場項目。
（5）市政和產業園區基礎設施項目9個、24.5828億元。安排用于供排水、城市配電網、地下管線管廊及產業園區基礎設施項目。
（6）新型基礎設施項目6個、4.0565億元。安排用于市政、公共服務等民生領域信息化項目。
（7）生態環保項目1個、0.216億元。安排用于城鎮污水垃圾收集處理項目。
（8）保障性安居工程項目2個、0.919億元。安排用于城中村改造及保障性租賃住房項目。
2.新區建設項目
新區建設項目33個、60.4712億元，安排用于交通基礎設施、農林水利、衛生健康、產業園區基礎設施、保障性安居工程及新型基礎設施等項目。
3.補充政府性基金財力專項債項目
補充政府性基金財力專項債13.9143億元，用于償還三叉街舊改項目5.5854億元、臺嶼片區舊改項目0.6億元、排尾紅星周邊地塊棚戶區（城中村）改造項目7.7289億元。
根據以上分配方案，相應調增市本級一般公共預算支出2.0263億元，列“城鄉社區支出”科目；調增政府性基金支出176.0434億元，列“其他支出”科目。
此外，財政部下達我省專項債務限額剩余111億元及新增下達專項債限額400—600億元（置換地方政府存量債務）尚未分配，省里將在第四季度陸續發行并下達資金，市本級預計還可能獲得不超過47億元的額度，其中7億元用于項目建設，40億元用于償還政府存量債務。考慮到臨近年末，將第四季度不超過47億元的額度列入本次預算調整方案，待省下達新增債券額度后，據實對政府性基金支出進行相應調整。
三、政府債務有關情況
（一）債務余額
2024年9月末，全市政府債務限額2664.5368億元（一般債務571.0798億元、專項債務2093.457億元），政府債務余額2530.58億元（一般債務537.23億元、專項債務1993.35億元）。
市本級政府債務限額1279.079億元（一般債務193.806億元、專項債務1085.273億元），政府債務余額1208.94億元（一般債務184.84億元、專項債務1024.1億元）。債務余額嚴格控制在核定的限額內。
（二）政府債務還本付息
2024年，全市法定債務到期本息共計315.75億元，其中到期本金240.48億元、應付利息75.27億元。扣除發行再融資債券206.17億元，需由相關項目收入和動用財力償還109.58億元。
市本級法定債務到期本息共計172.15億元，其中到期本金134.35億元、應付利息37.8億元。扣除發行再融資債券120.87億元，需由相關項目收入和動用財力償還51.28億元。
四、市本級收支預算調整
根據本次市本級政府性基金預算收支調整以及新增政府債券資金分配方案，2024年預算作如下調整：
1.市本級一般公共預算支出調整為230.9021億元，調增2.0263億元。
2.市本級政府性基金收入調整為419.4億元，調減125億元；支出預算調整為617.8717億元，調增97.2534億元。
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